| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
| 博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -287664699.84 |
| 1.利息收入 | 10914982.23 |
| 存款利息收入 | 2220624.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225089406.2 |
| 股票投资收益 | -246152121.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270725.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20791989.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73839290.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349015.04 |
| 减：二、费用 | 37971152.8 |
| 1.管理人报酬 | 29449242.34 |
| 2.托管费 | 4908207.06 |
| 3.销售服务费 | 3487770.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125928.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325635852.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325635852.64 |
| 一、收入： | 28237360.36 |
| 1.利息收入 | 8475472.64 |
| 存款利息收入 | 1461495.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22177809.74 |
| 股票投资收益 | -35063333.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12885187.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41779945.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159751.73 |
| 减：二、费用 | 17998951.21 |
| 1.管理人报酬 | 14058657.92 |
| 2.托管费 | 2343109.63 |
| 3.销售服务费 | 1555120.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42062.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10238409.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10238409.15 |
