名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -287664699.84 |
1.利息收入 | 10914982.23 |
存款利息收入 | 2220624.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-225089406.2 |
股票投资收益 | -246152121.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 270725.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20791989.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73839290.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
349015.04 |
减:二、费用 | 37971152.8 |
1.管理人报酬 | 29449242.34 |
2.托管费 | 4908207.06 |
3.销售服务费 | 3487770.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125928.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-325635852.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-325635852.64 |
一、收入: | 28237360.36 |
1.利息收入 | 8475472.64 |
存款利息收入 | 1461495.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22177809.74 |
股票投资收益 | -35063333.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12885187.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41779945.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159751.73 |
减:二、费用 | 17998951.21 |
1.管理人报酬 | 14058657.92 |
2.托管费 | 2343109.63 |
3.销售服务费 | 1555120.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42062.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10238409.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10238409.15 |