| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 128571.67 |
| 存出保证金 | 76025.89 |
| 交易性金融资产 | 66126958.59 |
| 股票投资 | 66126958.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63546.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80544356.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 794278.51 |
| 应付赎回款 | 398724.77 |
| 应付管理人报酬 | 80612.32 |
| 应付托管费 | 13435.39 |
| 应付销售服务费 | 31251.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215529.24 |
| 负债合计 | 1533831.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85018564.11 |
| 所有者权益合计 | 79010524.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 80544356.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8011983.31 |
| 结算备付金 | 337723.92 |
| 存出保证金 | 114194.37 |
| 交易性金融资产 | 83287493.65 |
| 股票投资 | 83287493.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -7575.12 |
| 应收证券清算款 | 20525997.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108322.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112378140.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 550745.21 |
| 应付赎回款 | 445404.5 |
| 应付管理人报酬 | 141057.05 |
| 应付托管费 | 23509.5 |
| 应付销售服务费 | 45890.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274166.24 |
| 负债合计 | 1480773.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113835509.72 |
| 所有者权益合计 | 110897367.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 112378140.38 |
