名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.80% | 0.54% | -1.62% | -6.92% | -2.15% | -15.60% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.20% | -1.17% | -3.00% | -8.32% | -4.14% | -11.93% | -25.24% | -31.76% |
同类排名[混合型] |
198|221 | 39|233 | 11|233 | 58|232 | 84|223 | 141|193 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-21 | 0.8249 | 0.8249 | -0.16% | |
2024-08-20 | 0.8262 | 0.8262 | -0.17% | |
2024-08-19 | 0.8276 | 0.8276 | 0.11% | |
2024-08-16 | 0.8267 | 0.8267 | 0.45% | |
2024-08-15 | 0.823 | 0.823 | 0.30% |
截至2024-06-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A期末总份额为2.20亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000888 | 峨眉山A | 19.00 | 210.50 | 1.11% |
601288 | 农业银行 | 25.00 | 109.00 | 0.57% |
601857 | 中国石油 | 5.00 | 60.89 | 0.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 0.23% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 40.85 | 0.21% |
600028 | 中国石化 | 6.00 | 40.13 | 0.21% |
601390 | 中国中铁 | 5.00 | 38.66 | 0.20% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 38.60 | 0.20% |
600025 | 华能水电 | 1.00 | 19.40 | 0.10% |
601398 | 工商银行 | 3.00 | 17.39 | 0.09% |