博时岁岁增利一年持有期债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
113875.82 |
存出保证金 |
932.17 |
交易性金融资产 |
550270493.29 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
550270493.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3355896.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
561415389.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
56304577.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
109547.1 |
应付管理人报酬 |
133559.02 |
应付托管费 |
50084.66 |
应付销售服务费 |
649.17 |
应付税费 |
24293.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195226.86 |
负债合计 |
56817938.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
331339864.7 |
所有者权益合计 |
504597451.06 |
负债和所有者权益合计 |
561415389.21 |
资产: |
银行存款 |
4132838.88 |
结算备付金 |
245164.68 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
332659325.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
332659325.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
65216.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
337102545.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
63100039.02 |
应付证券清算款 |
1006346.83 |
应付赎回款 |
2651.7 |
应付管理人报酬 |
89621.38 |
应付托管费 |
33608.02 |
应付销售服务费 |
2.88 |
应付税费 |
21129.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110509.06 |
负债合计 |
64363908.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
181567676.23 |
所有者权益合计 |
272738636.49 |
负债和所有者权益合计 |
337102545.19 |
资产: |
银行存款 |
3025740.98 |
结算备付金 |
451610.94 |
存出保证金 |
1366.45 |
交易性金融资产 |
209789784.11 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
209789784.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2758.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
213271261.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23173936.27 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
52641.76 |
应付管理人报酬 |
66786.19 |
应付托管费 |
25044.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
19443.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217236.17 |
负债合计 |
23555088.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
130104319.94 |
所有者权益合计 |
189716172.77 |
负债和所有者权益合计 |
213271261.32 |