| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4636 | 4.39% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4764 | 4.38% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时新起点混合C | 1.2146 | 3.19% |
| 博时新起点混合A | 1.2209 | 3.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5287 | 1.94% |
| 博时现金宝货币B | 0.5045 | 1.93% |
| 博时兴盛货币B | 0.5175 | 1.89% |
| 博时合晶货币B | 0.5108 | 1.89% |
| 博时合鑫货币B | 0.5074 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14940073.2 |
| 1.利息收入 | 58382.2 |
| 存款利息收入 | 20160.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11236193.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11236193.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3645497.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2702814.48 |
| 1.管理人报酬 | 1032142.3 |
| 2.托管费 | 387053.36 |
| 3.销售服务费 | 755.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1029175.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1029175.08 |
| 6.其他费用 | 228898.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12237258.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12237258.72 |
| 一、收入： | 7258208.29 |
| 1.利息收入 | 33453.17 |
| 存款利息收入 | 9134.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4642046.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4642046.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2582708.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1211245.01 |
| 1.管理人报酬 | 413246.85 |
| 2.托管费 | 154967.58 |
| 3.销售服务费 | 4.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 519362.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519362.23 |
| 6.其他费用 | 112739.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6046963.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6046963.28 |
| 一、收入： | 9804747.11 |
| 1.利息收入 | 50681.49 |
| 存款利息收入 | 37183.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12165987.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12165987.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2412011.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89.59 |
| 减：二、费用 | 3380595.64 |
| 1.管理人报酬 | 837027.68 |
| 2.托管费 | 313885.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1935703.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1935703.91 |
| 6.其他费用 | 254646.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6424151.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6424151.47 |
