| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.00% | -3.76% | -6.18% | -7.70% | -4.93% | -20.77% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
2113|2621 | 2626|3007 | 2280|2975 | 2019|2834 | 1975|2652 | 1678|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7966 | 0.7966 | -0.11% | |
| 2024-07-19 | 0.7975 | 0.7975 | 0.05% | |
| 2024-07-18 | 0.7971 | 0.7971 | 0.01% | |
| 2024-07-17 | 0.797 | 0.797 | -1.12% | |
| 2024-07-16 | 0.806 | 0.806 | -0.17% |
截至2024-06-30 国联安中证1000指数增强A期末总份额为1.12亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601918 | 新集能源 | 16.00 | 157.27 | 0.74% |
| 002270 | 华明装备 | 6.00 | 153.68 | 0.72% |
| 600183 | 生益科技 | 4.00 | 104.46 | 0.49% |
| 000883 | 湖北能源 | 17.00 | 103.85 | 0.49% |
| 600038 | 中直股份 | 2.00 | 103.19 | 0.48% |
| 000725 | 京东方A | 25.00 | 102.62 | 0.48% |
| 002835 | 同为股份 | 6.00 | 102.35 | 0.48% |
| 002139 | 拓邦股份 | 14.00 | 152.82 | 0.72% |
| 600761 | 安徽合力 | 6.00 | 148.75 | 0.70% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.00 | 147.97 | 0.70% |
