| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1419604.41 |
| 存出保证金 | 59708.34 |
| 交易性金融资产 | 93681543.17 |
| 股票投资 | 64559590.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29121952.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 715024.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143410029.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21269165.28 |
| 应付赎回款 | 105873.37 |
| 应付管理人报酬 | 124267.85 |
| 应付托管费 | 15533.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 597.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335281.72 |
| 负债合计 | 21850719.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134447696.08 |
| 所有者权益合计 | 121559309.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 143410029.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6797439.5 |
| 结算备付金 | 2471118.27 |
| 存出保证金 | 59384.07 |
| 交易性金融资产 | 105063877.9 |
| 股票投资 | 76476762.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28587115.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000473.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144392293.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2810759.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 173844.8 |
| 应付托管费 | 17384.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2461.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314954.36 |
| 负债合计 | 3319404.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147880056.95 |
| 所有者权益合计 | 141072889.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 144392293.73 |
