名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.044 | 3.34% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.035 | 3.30% |
国联成长优选混合A | 0.9628 | 2.60% |
国联成长优选混合C | 0.9392 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.6421 | 2.83% |
国联货币A | 1.5817 | 2.58% |
国联货币E | 1.5791 | 2.58% |
国联日盈B | 0.4667 | 2.46% |
国联日盈C | 0.4145 | 2.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.55% | 0.09% | 0.47% | 0.97% | 1.64% | 2.97% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
2322|2693 | 923|2895 | 998|2904 | 1913|2822 | 2283|2695 | 1939|2432 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0223 | 1.0493 | 0.05% | |
2024-07-01 | 1.0218 | 1.0488 | -0.09% | |
2024-06-30 | 1.0227 | 1.0497 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0226 | 1.0496 | 0.02% | |
2024-06-27 | 1.0224 | 1.0494 | 0.07% |
截至2024-03-31 国联恒润纯债A期末总份额为11.86亿份,相比减少3.06亿份 (本季申购数为19.82亿份,赎回数为22.88亿份)