名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86640216.49元 |
本期利润 | 94212185.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 126197172.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 4480770921.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32351617.71元 |
本期利润 | 42552658.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44065688.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
期末基金资产净值 | 2932345916.67元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.2% |