为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A (016946)
点赞|评论
国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A016946
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2022-10-21     基金规模:0.52亿份     基金经理: 陈义进 丁一戈 
基金全称:国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.30%
  • 近一月增长率
    -0.67%
  • 近一季增长率
    0.01%
  • 近半年增长率
    2.51%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国泰君安创新医药混合… 0.8023 0.41%
国泰君安信息行业混合… 0.8373 0.40%
国泰君安领航成长一年… 0.8035 0.39%
国泰君安领航成长一年… 0.808 0.39%
国泰君安善吾养老目标… 0.8613 0.22%
名称 万份收益 7日年化
君得利二号 0.6579 2.59%
国泰君安现金管家货币 0.2644 0.94%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A -2.87%
兴全有机增长混合 -2.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4528
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: -3383824.42
1.利息收入 196682.65
存款利息收入 196682.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-505101.47
股票投资收益 --
基金投资收益 -2781474.68
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2276373.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3075655.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
249.59
减:二、费用 1579028.03
1.管理人报酬 1229847.84
2.托管费 197883.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150796.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4962852.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4962852.45
一、收入: 476248.6
1.利息收入 123087.4
存款利息收入 123087.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
889819.68
股票投资收益 --
基金投资收益 -22422.3
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 912241.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-536658.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 793888.43
1.管理人报酬 618032.21
2.托管费 100968.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 74624.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-317639.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-317639.83
一、收入: 237444.23
1.利息收入 59000.43
存款利息收入 59000.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
185292.44
股票投资收益 --
基金投资收益 -21650.18
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 206942.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6848.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 130488.92
1.管理人报酬 86124.77
2.托管费 14354.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 30010.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
106955.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
106955.31
众禄基金app
众禄微信公众号