名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3383824.42 |
1.利息收入 | 196682.65 |
存款利息收入 | 196682.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-505101.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2781474.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2276373.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3075655.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249.59 |
减:二、费用 | 1579028.03 |
1.管理人报酬 | 1229847.84 |
2.托管费 | 197883.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150796.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4962852.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4962852.45 |
一、收入: | 476248.6 |
1.利息收入 | 123087.4 |
存款利息收入 | 123087.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
889819.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -22422.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 912241.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-536658.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 793888.43 |
1.管理人报酬 | 618032.21 |
2.托管费 | 100968.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74624.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-317639.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-317639.83 |
一、收入: | 237444.23 |
1.利息收入 | 59000.43 |
存款利息收入 | 59000.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
185292.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -21650.18 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 206942.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6848.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 130488.92 |
1.管理人报酬 | 86124.77 |
2.托管费 | 14354.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30010.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106955.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106955.31 |