名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.30% | -0.67% | 0.01% | 2.51% | -1.20% | 1.17% | -1.48% |
同类排名 [混合型] |
305 | 297 | 230 | 133 | 178 | 165 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 0.9852 | 0.9852 | -0.09% |
2024-07-18 | 0.9861 | 0.9861 | 0.08% |
2024-07-17 | 0.9853 | 0.9853 | -0.24% |
2024-07-16 | 0.9877 | 0.9877 | 0.06% |
2024-07-15 | 0.9871 | 0.9871 | -0.11% |
2024-07-12 | 0.9882 | 0.9882 | -0.02% |
2024-07-11 | 0.9884 | 0.9884 | 0.40% |
2024-07-10 | 0.9845 | 0.9845 | -0.15% |
2024-07-09 | 0.9860 | 0.9860 | 0.37% |
2024-07-08 | 0.9824 | 0.9824 | -0.30% |
2024-07-05 | 0.9854 | 0.9854 | 0.10% |
2024-07-04 | 0.9844 | 0.9844 | -0.18% |
2024-07-03 | 0.9862 | 0.9862 | -0.06% |
2024-07-02 | 0.9868 | 0.9868 | -0.16% |
2024-07-01 | 0.9884 | 0.9884 | 0.16% |
2024-06-30 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.9868 | 0.9868 | 0.19% |
2024-06-27 | 0.9849 | 0.9849 | -0.32% |
2024-06-26 | 0.9881 | 0.9881 | 0.30% |
2024-06-25 | 0.9851 | 0.9851 | -0.02% |
2024-06-24 | 0.9853 | 0.9853 | -0.38% |
2024-06-21 | 0.9891 | 0.9891 | -0.10% |
2024-06-20 | 0.9901 | 0.9901 | -0.17% |
2024-06-19 | 0.9918 | 0.9918 | -0.05% |
2024-06-18 | 0.9923 | 0.9923 | 0.09% |
2024-06-17 | 0.9914 | 0.9914 | -0.07% |
2024-06-14 | 0.9921 | 0.9921 | 0.06% |
2024-06-13 | 0.9915 | 0.9915 | -0.06% |
2024-06-12 | 0.9921 | 0.9921 | 0.09% |
2024-06-11 | 0.9912 | 0.9912 | -0.04% |
2024-06-07 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% |
2024-06-06 | 0.9916 | 0.9916 | -0.01% |
2024-06-05 | 0.9917 | 0.9917 | -0.20% |
2024-06-04 | 0.9937 | 0.9937 | 0.19% |
2024-06-03 | 0.9918 | 0.9918 | -0.02% |
2024-05-31 | 0.9920 | 0.9920 | -0.01% |
2024-05-30 | 0.9921 | 0.9921 | -0.13% |
2024-05-29 | 0.9934 | 0.9934 | 0.02% |
2024-05-28 | 0.9932 | 0.9932 | -0.11% |
2024-05-27 | 0.9943 | 0.9943 | 0.34% |
2024-05-24 | 0.9909 | 0.9909 | -0.16% |
2024-05-23 | 0.9925 | 0.9925 | -0.33% |
2024-05-22 | 0.9958 | 0.9958 | -0.05% |
2024-05-21 | 0.9963 | 0.9963 | -0.21% |
2024-05-20 | 0.9984 | 0.9984 | 0.22% |
2024-05-17 | 0.9962 | 0.9962 | 0.15% |
2024-05-16 | 0.9947 | 0.9947 | -0.01% |
2024-05-15 | 0.9948 | 0.9948 | -0.13% |
2024-05-14 | 0.9961 | 0.9961 | 0.04% |
2024-05-13 | 0.9957 | 0.9957 | -0.01% |
2024-05-10 | 0.9958 | 0.9958 | 0.06% |
2024-05-09 | 0.9952 | 0.9952 | 0.31% |
2024-05-08 | 0.9921 | 0.9921 | -0.20% |
2024-05-07 | 0.9941 | 0.9941 | 0.04% |
2024-05-06 | 0.9937 | 0.9937 | 0.45% |
2024-04-30 | 0.9892 | 0.9892 | 0.06% |
2024-04-29 | 0.9886 | 0.9886 | 0.08% |
2024-04-26 | 0.9878 | 0.9878 | 0.34% |
2024-04-25 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% |