名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信黄金ETF | 5.4462 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4859 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.4762 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4763 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4546145.01元 |
本期利润 | -5256872.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.05% |
本期基金份额净值增长率 | -6.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4255292.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0614元 |
期末基金资产净值 | 65043926.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9386元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -97687.48元 |
本期利润 | -845064.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23617.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
期末基金资产净值 | 86068097.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.04% |