| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信黄金ETF | 5.4462 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4859 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.4762 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4763 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7030156.26 |
| 1.利息收入 | 195931.79 |
| 存款利息收入 | 95988.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6197864.05 |
| 股票投资收益 | -7757830.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29584.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1530381.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1157944.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129720.7 |
| 减：二、费用 | 1466655.14 |
| 1.管理人报酬 | 1060770.57 |
| 2.托管费 | 106076.95 |
| 3.销售服务费 | 159407.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8496811.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8496811.4 |
| 一、收入： | -898161.01 |
| 1.利息收入 | 179196.24 |
| 存款利息收入 | 79252.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30496.84 |
| 股票投资收益 | -1297095.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1327583.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1219060.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111206.12 |
| 减：二、费用 | 703284.35 |
| 1.管理人报酬 | 517677.21 |
| 2.托管费 | 51767.72 |
| 3.销售服务费 | 82764.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51074.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1601445.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1601445.36 |
