名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.87% | 0.07% | 0.27% | 0.68% | 1.57% | 3.47% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[债券型] | 2.06% | 0.08% | 0.28% | 0.64% | 1.80% | 3.31% | 6.12% | 9.72% |
同类排名[债券型] |
445|826 | 377|858 | 235|856 | 293|846 | 493|830 | 178|763 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
2024-07-23 | 1.036 | 1.036 | 0.01% | |
2024-07-22 | 1.0359 | 1.0359 | 0.04% | |
2024-07-19 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% |
截至2024-06-30 国联安鸿利短债债券A期末总份额为3.71亿份,相比减少17.51亿份 (本季申购数为2.18亿份,赎回数为19.69亿份)