名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3776.7元 |
本期利润 | 6451.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1156.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 317101.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0254元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1764.12元 |
本期利润 | 2574.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 764.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 151703.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 118.13元 |
本期利润 | 532.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 294.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
期末基金资产净值 | 116642.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.32% |