国泰丰祺纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
740.21 |
交易性金融资产 |
6453585541.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6453585541.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6458559059.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1570353536.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1336379.2 |
应付托管费 |
445459.74 |
应付销售服务费 |
26.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
381590.04 |
负债合计 |
1572516992.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
4762372162.75 |
所有者权益合计 |
4886042067.78 |
负债和所有者权益合计 |
6458559059.84 |
资产: |
银行存款 |
351359.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1233.58 |
交易性金融资产 |
8004154701.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8004154701.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
504288116.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8508795411.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1670216127.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1510716.71 |
应付托管费 |
503572.24 |
应付销售服务费 |
13.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250872.87 |
负债合计 |
1672481302.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
6670320713.16 |
所有者权益合计 |
6836314109.19 |
负债和所有者权益合计 |
8508795411.23 |
资产: |
银行存款 |
3096963.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3300.34 |
交易性金融资产 |
2957262516.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2957262516.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
0.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2960362781.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
630551130.58 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
646189.92 |
应付托管费 |
215396.65 |
应付销售服务费 |
4.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
374452.43 |
负债合计 |
631787173.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
2291818875.46 |
所有者权益合计 |
2328575607.53 |
负债和所有者权益合计 |
2960362781.44 |