| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 206042930.25 |
| 1.利息收入 | 412421.54 |
| 存款利息收入 | 148137.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167462619.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167462619.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38167889.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 37533898.17 |
| 1.管理人报酬 | 14676829.02 |
| 2.托管费 | 4892276.35 |
| 3.销售服务费 | 165.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17717427.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17717427.14 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168509032.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168509032.08 |
| 一、收入： | 106277884.15 |
| 1.利息收入 | 192711.35 |
| 存款利息收入 | 56524.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71882851.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71882851.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34202321.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15232180.77 |
| 1.管理人报酬 | 5597269.55 |
| 2.托管费 | 1865756.51 |
| 3.销售服务费 | 64.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7646351.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7646351.44 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91045703.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91045703.38 |
| 一、收入： | 118327926.25 |
| 1.利息收入 | 682706.41 |
| 存款利息收入 | 227004.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143422616.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143422616.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25877576.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100180.02 |
| 减：二、费用 | 24804040.59 |
| 1.管理人报酬 | 10544930.68 |
| 2.托管费 | 3514976.91 |
| 3.销售服务费 | 4.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10480888.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10480888.84 |
| 6.其他费用 | 263200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93523885.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93523885.66 |
