国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月19日

1 公告基本信息

基金名称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰丰祺纯债债券

基金主代码 006116

基金合同生效日 2018年11月16日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《国泰丰祺纯债债券型证券投资基金

基金合同》等

收益分配基准日 2024年3月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰丰祺纯债债券A 国泰丰祺纯债债券C

下属分级基金的交易代码 006116 016932

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金份额净值 1.0417 1.0408

相关指标 （单位：元）

基准日下属分级基金可供分配 124,119,832.50 28,054.48

利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.150 0.150

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情

况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不

进行收益分配；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基

准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于

面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月21日

除息日 2024年3月21日

现金红利发放日 2024年3月22日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年3月21日除息后的基金份

额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基

金份额于2024年3月22日直接计入其基金账户，2024年3月25日起投资者可

以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的

收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本

次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享

有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的

影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、

021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二四年三月十九日
点击查看>>  附件