名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3703607.17 |
1.利息收入 | 45886.89 |
存款利息收入 | 45886.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3137343.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1668002.76 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1469340.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
287919.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232457.87 |
减:二、费用 | 1216407.34 |
1.管理人报酬 | 704056.54 |
2.托管费 | 117342.75 |
3.销售服务费 | 234685.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2487199.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2487199.83 |
一、收入: | 2636899.77 |
1.利息收入 | 29360.25 |
存款利息收入 | 29360.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1515215.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 642422.16 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 872793.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
949517.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142806.97 |
减:二、费用 | 735447.67 |
1.管理人报酬 | 448839.24 |
2.托管费 | 74806.54 |
3.销售服务费 | 149613.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61866.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1901452.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1901452.1 |