名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4393344.96元 |
本期利润 | -3482381.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1822元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.92% |
本期基金份额净值增长率 | -15.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 336629.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
期末基金资产净值 | 22594260.76元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1473967.44元 |
本期利润 | 100102.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
本期基金份额净值增长率 | -3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3473661.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1571元 |
期末基金资产净值 | 25584862.05元 |
期末基金份额净值 | 1.157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16347.53元 |
本期利润 | -71226.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1169元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
本期基金份额净值增长率 | -6.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2063954.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.198元 |
期末基金资产净值 | 12490169.93元 |
期末基金份额净值 | 1.198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.48% |