广发百发大数据价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143425.56 |
| 存出保证金 |
26978.08 |
| 交易性金融资产 |
34150839.61 |
| 股票投资 |
34150839.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
301853.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
983.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37415943.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
253287.94 |
| 应付赎回款 |
95980.89 |
| 应付管理人报酬 |
33212.84 |
| 应付托管费 |
3321.3 |
| 应付销售服务费 |
13851.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94571.2 |
| 负债合计 |
494225.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36206003.04 |
| 所有者权益合计 |
36921717.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
37415943.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4091563.93 |
| 结算备付金 |
228762.16 |
| 存出保证金 |
29284.5 |
| 交易性金融资产 |
40861366.23 |
| 股票投资 |
40833362.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28003.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80601.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45291578.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
856880.51 |
| 应付赎回款 |
7646.21 |
| 应付管理人报酬 |
35108.57 |
| 应付托管费 |
3510.86 |
| 应付销售服务费 |
13784.63 |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107677.03 |
| 负债合计 |
1024608.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38131103.15 |
| 所有者权益合计 |
44266970.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
45291578.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2075048.9 |
| 结算备付金 |
95228.3 |
| 存出保证金 |
12392.03 |
| 交易性金融资产 |
19414925.7 |
| 股票投资 |
19414925.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42638.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12003290.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33643523.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330334.93 |
| 应付赎回款 |
640.42 |
| 应付管理人报酬 |
18860.01 |
| 应付托管费 |
1886.0 |
| 应付销售服务费 |
563.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40390.83 |
| 负债合计 |
392675.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27688527.76 |
| 所有者权益合计 |
33250848.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
33643523.75 |
