名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大纯债债券A | 1.1287 | 0.25% |
英大纯债债券E | 1.1287 | 0.25% |
英大纯债债券C | 1.1204 | 0.24% |
英大智享债券A | 1.1084 | 0.20% |
英大智享债券C | 1.0922 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4016 | 1.55% |
英大现金宝B | 0.336 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1122081.84 |
1.利息收入 | 10966.07 |
存款利息收入 | 4703.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70558.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 27525.24 |
债券投资收益 | 5476.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37556.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1203632.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25.9 |
减:二、费用 | 267635.45 |
1.管理人报酬 | 45646.45 |
2.托管费 | 11036.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210626.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1389717.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1389717.29 |
一、收入: | -190581.96 |
1.利息收入 | 8659.84 |
存款利息收入 | 3228.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73579.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 55237.74 |
债券投资收益 | 308.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18033.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-272847.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25.9 |
减:二、费用 | 107075.44 |
1.管理人报酬 | 18087.31 |
2.托管费 | 4647.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84014.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-297657.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-297657.4 |