| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大中证ESG120… | 0.8527 | 0.53% |
| 英大中证ESG120… | 0.8854 | 0.53% |
| 英大睿鑫A | 1.4762 | 0.23% |
| 英大睿鑫C | 1.4367 | 0.22% |
| 英大稳固增强核心一年… | 0.937 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4117 | 2.12% |
| 英大现金宝B | 0.3461 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.81% | -1.83% | -4.63% | -10.10% | -8.45% | -18.78% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -5.47% | -0.82% | -1.44% | -5.35% | -2.51% | -7.96% | -16.54% | -22.78% |
| 同类排名[混合型] |
266|273 | 279|291 | 263|291 | 263|285 | 273|279 | 245|254 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-22 | 0.751 | 0.751 | -0.58% | |
| 2024-08-21 | 0.7554 | 0.7554 | -0.12% | |
| 2024-08-20 | 0.7563 | 0.7563 | -0.71% | |
| 2024-08-19 | 0.7617 | 0.7617 | -0.12% | |
| 2024-08-16 | 0.7626 | 0.7626 | -0.31% |
截至2024-06-30 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)期末总份额为0.10亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
