名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6677942.23 |
1.利息收入 | 20551.47 |
存款利息收入 | 20551.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3038824.06 |
股票投资收益 | -4587006.2 |
基金投资收益 | 9047.37 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6329.59 |
股利收益 | 1532805.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3685601.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25931.9 |
减:二、费用 | 837998.89 |
1.管理人报酬 | 640210.41 |
2.托管费 | 106701.81 |
3.销售服务费 | 6091.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84972.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7515941.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7515941.12 |
一、收入: | -2835658.11 |
1.利息收入 | 11172.77 |
存款利息收入 | 11172.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-317232.84 |
股票投资收益 | -1083448.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6329.59 |
股利收益 | 759885.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2548471.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18873.86 |
减:二、费用 | 466576.95 |
1.管理人报酬 | 354396.51 |
2.托管费 | 59066.09 |
3.销售服务费 | 3234.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49856.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3302235.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3302235.06 |
一、收入: | -6983922.33 |
1.利息收入 | 32682.09 |
存款利息收入 | 32682.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10193486.77 |
股票投资收益 | -11353735.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1160248.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3143671.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33211.35 |
减:二、费用 | 899591.61 |
1.管理人报酬 | 681364.23 |
2.托管费 | 113560.65 |
3.销售服务费 | 581.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104084.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7883513.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7883513.94 |