博时富泽金融债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21173146.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2740836941.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2740836941.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2766439213.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
747445817.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138.41 |
| 应付管理人报酬 |
431990.52 |
| 应付托管费 |
143996.86 |
| 应付销售服务费 |
33213.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247445.81 |
| 负债合计 |
748302601.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1980056258.16 |
| 所有者权益合计 |
2018136611.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2766439213.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3120284.74 |
| 结算备付金 |
21135152.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1798692715.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1798692715.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1822948198.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299127045.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1601.79 |
| 应付管理人报酬 |
443730.65 |
| 应付托管费 |
147910.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162910.06 |
| 负债合计 |
299883198.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1512377563.58 |
| 所有者权益合计 |
1523065000.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1822948198.71 |
