名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时军工主题股票A | 1.167 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5091 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4908 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4818 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4764 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 65183450.58 |
1.利息收入 | 2781357.56 |
存款利息收入 | 1007128.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61633270.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61802816.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -169546.02 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
768800.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.34 |
减:二、费用 | 14306896.44 |
1.管理人报酬 | 5310317.57 |
2.托管费 | 1770105.95 |
3.销售服务费 | 33213.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6956395.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6956395.91 |
6.其他费用 | 236400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50876554.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50876554.14 |
一、收入: | 46316500.78 |
1.利息收入 | 2435525.88 |
存款利息收入 | 680936.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38605839.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38605839.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5275122.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.72 |
减:二、费用 | 9464406.52 |
1.管理人报酬 | 3697097.31 |
2.托管费 | 1232365.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4402088.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4402088.06 |
6.其他费用 | 132855.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36852094.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36852094.26 |