名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越优势精选混合 | 0.5504 | 1.66% |
恒越品质生活混合发起… | 0.3132 | 1.62% |
恒越智选科技混合A | 0.9507 | 1.35% |
恒越智选科技混合C | 0.9474 | 1.35% |
恒越研究精选混合C | 1.414 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3968138.08 |
1.利息收入 | 41773.67 |
存款利息收入 | 8800.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3139098.44 |
股票投资收益 | -3529050.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 389952.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-959332.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88519.66 |
减:二、费用 | 634620.26 |
1.管理人报酬 | 356105.1 |
2.托管费 | 38300.53 |
3.销售服务费 | 64862.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175351.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4602758.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4602758.34 |
一、收入: | 517099.91 |
1.利息收入 | 23491.88 |
存款利息收入 | 5679.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1181533.45 |
股票投资收益 | 945828.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235704.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-731511.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43586.57 |
减:二、费用 | 322672.55 |
1.管理人报酬 | 181398.85 |
2.托管费 | 18139.99 |
3.销售服务费 | 28356.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94776.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194427.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194427.36 |