名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越优势精选混合 | 0.5504 | 1.66% |
恒越品质生活混合发起… | 0.3132 | 1.62% |
恒越智选科技混合A | 0.9507 | 1.35% |
恒越智选科技混合C | 0.9474 | 1.35% |
恒越研究精选混合C | 1.414 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.00% | -0.99% | -3.82% | -1.29% | -0.25% | -21.92% | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
同类排名[混合型] |
2213|4122 | 3293|4333 | 2267|4335 | 1569|4268 | 2472|4136 | 2698|3807 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.7866 | 0.7866 | -1.43% | |
2024-07-16 | 0.798 | 0.798 | 0.45% | |
2024-07-15 | 0.7944 | 0.7944 | -0.33% | |
2024-07-12 | 0.797 | 0.797 | -0.59% | |
2024-07-11 | 0.8017 | 0.8017 | 0.91% |
截至2024-03-31 恒越均衡优选混合发起式C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00168 | 青岛啤酒股份 | 1.00 | 68.28 | 4.40% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 58.97 | 3.80% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 9.13 | 0.59% |
01024 | 快手-W | 1.00 | 57.81 | 3.73% |
688596 | 正帆科技 | 1.00 | 38.08 | 2.46% |
002011 | 盾安环境 | 3.00 | 37.80 | 2.44% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 36.92 | 2.38% |
603297 | 永新光学 | 0.00 | 36.09 | 2.33% |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 34.61 | 2.23% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 32.11 | 2.07% |