名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越优势精选混合 | 0.5504 | 1.66% |
恒越品质生活混合发起… | 0.3132 | 1.62% |
恒越智选科技混合A | 0.9507 | 1.35% |
恒越智选科技混合C | 0.9474 | 1.35% |
恒越研究精选混合C | 1.414 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1785720.84元 |
本期利润 | -2138018.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1665元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.03% |
本期基金份额净值增长率 | -15.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1959180.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1491元 |
期末基金资产净值 | 11177171.42元 |
期末基金份额净值 | 0.8509元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 560186.93元 |
本期利润 | 57803.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 240170.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
期末基金资产净值 | 13320048.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.84% |