恒越均衡优选混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16225339.0 |
| 股票投资 |
16225339.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999838.19 |
| 应收证券清算款 |
488790.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3171.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20081648.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20438.82 |
| 应付托管费 |
2554.88 |
| 应付销售服务费 |
3767.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
211761.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23413455.67 |
| 所有者权益合计 |
19869886.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
20081648.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2664895.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25686783.0 |
| 股票投资 |
25686783.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999646.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28800.0 |
| 应收申购款 |
2013714.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32393839.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
177304.12 |
| 应付赎回款 |
42.23 |
| 应付管理人报酬 |
34818.5 |
| 应付托管费 |
3481.88 |
| 应付销售服务费 |
6132.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105479.7 |
| 负债合计 |
327258.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31550442.28 |
| 所有者权益合计 |
32066580.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
32393839.17 |
