名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5037 | 1.84% |
华安现金富利货币B | 0.45904 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4453 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4373 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.73% | -1.00% | -4.12% | -5.92% | 5.70% | -12.73% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
同类排名[指数型] |
353|2621 | 360|3010 | 1786|2977 | 1602|2855 | 848|2663 | 909|2346 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.21% | |
2024-07-23 | 1.0044 | 1.0044 | -1.37% | |
2024-07-22 | 1.0184 | 1.0184 | -0.68% | |
2024-07-19 | 1.0254 | 1.0254 | 0.26% | |
2024-07-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.59% |
截至2024-06-30 华安中证基建指数发起式C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 52.00 | 340.34 | 9.30% |
601668 | 中国建筑 | 63.00 | 336.12 | 9.18% |
601669 | 中国电建 | 43.00 | 244.67 | 6.68% |
601186 | 中国铁建 | 23.00 | 200.37 | 5.47% |
600031 | 三一重工 | 10.00 | 181.17 | 4.95% |
000425 | 徐工机械 | 23.00 | 170.17 | 4.65% |
000157 | 中联重科 | 21.00 | 168.12 | 4.59% |
601800 | 中国交建 | 18.00 | 161.64 | 4.42% |
601117 | 中国化学 | 18.00 | 153.51 | 4.19% |
601868 | 中国能建 | 65.00 | 139.75 | 3.82% |