名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.63% | -1.55% | -5.60% | -5.03% | 10.07% | -12.50% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
同类排名[指数型] |
391|2621 | 1196|3012 | 2128|2975 | 1678|2852 | 506|2663 | 943|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0077 | 1.0077 | -1.38% | |
2024-07-22 | 1.0218 | 1.0218 | -0.68% | |
2024-07-19 | 1.0288 | 1.0288 | 0.27% | |
2024-07-18 | 1.026 | 1.026 | 0.59% | |
2024-07-17 | 1.02 | 1.02 | -0.35% |
截至2024-06-30 华安中证基建指数发起式A期末总份额为0.16亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 52.00 | 340.34 | 9.30% |
601668 | 中国建筑 | 63.00 | 336.12 | 9.18% |
601669 | 中国电建 | 43.00 | 244.67 | 6.68% |
601186 | 中国铁建 | 23.00 | 200.37 | 5.47% |
600031 | 三一重工 | 10.00 | 181.17 | 4.95% |
000425 | 徐工机械 | 23.00 | 170.17 | 4.65% |
000157 | 中联重科 | 21.00 | 168.12 | 4.59% |
601800 | 中国交建 | 18.00 | 161.64 | 4.42% |
601117 | 中国化学 | 18.00 | 153.51 | 4.19% |
601868 | 中国能建 | 65.00 | 139.75 | 3.82% |