国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
179592194.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
179592194.63 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1162110.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1322.34 |
应收申购款 |
80565.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
826.43 |
资产总计 |
197851870.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
125030.99 |
应付托管费 |
25105.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147000.0 |
负债合计 |
297136.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
223778811.68 |
所有者权益合计 |
197554734.15 |
负债和所有者权益合计 |
197851870.82 |
资产: |
银行存款 |
18711822.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
196952049.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
196952049.85 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
880.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
215664752.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
141768.56 |
应付托管费 |
26581.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71383.76 |
负债合计 |
239733.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
223510180.25 |
所有者权益合计 |
215425018.58 |
负债和所有者权益合计 |
215664752.5 |
资产: |
银行存款 |
86549619.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
137331198.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
137331198.78 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4121.6 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223884940.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
75660.84 |
应付托管费 |
13935.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27000.0 |
负债合计 |
116596.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
223421531.33 |
所有者权益合计 |
223768343.74 |
负债和所有者权益合计 |
223884940.33 |