景顺长城品质投资混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
563546.95 |
| 存出保证金 |
129507.98 |
| 交易性金融资产 |
391493231.15 |
| 股票投资 |
391493231.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7882766.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298263.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447983066.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1910174.67 |
| 应付赎回款 |
1032823.92 |
| 应付管理人报酬 |
453831.57 |
| 应付托管费 |
75638.59 |
| 应付销售服务费 |
136.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646178.42 |
| 负债合计 |
4118783.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146942221.14 |
| 所有者权益合计 |
443864283.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
447983066.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51955486.77 |
| 结算备付金 |
572136.62 |
| 存出保证金 |
264204.87 |
| 交易性金融资产 |
464987284.7 |
| 股票投资 |
464987284.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10322872.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83172.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528185157.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195407.17 |
| 应付管理人报酬 |
640627.64 |
| 应付托管费 |
106771.28 |
| 应付销售服务费 |
336.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
916788.73 |
| 负债合计 |
1859931.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163646608.56 |
| 所有者权益合计 |
526325225.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
528185157.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74200374.36 |
| 结算备付金 |
1709808.91 |
| 存出保证金 |
425874.71 |
| 交易性金融资产 |
675467227.71 |
| 股票投资 |
675467227.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16055350.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282853.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768141489.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293858.22 |
| 应付管理人报酬 |
987703.07 |
| 应付托管费 |
164617.18 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1592842.62 |
| 负债合计 |
3039025.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231680243.57 |
| 所有者权益合计 |
765102463.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
768141489.58 |
