名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.3943 | 1.57% |
景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28651408.01 |
1.利息收入 | 597888.28 |
存款利息收入 | 555549.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3867311.99 |
股票投资收益 | -7729081.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100649.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3761119.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25512142.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130158.52 |
减:二、费用 | 9168835.53 |
1.管理人报酬 | 7657463.94 |
2.托管费 | 1276243.95 |
3.销售服务费 | 3572.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231554.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37820243.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37820243.54 |
一、收入: | -2928611.21 |
1.利息收入 | 359376.68 |
存款利息收入 | 317037.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1198508.32 |
股票投资收益 | -1731911.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2930419.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4576205.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89709.02 |
减:二、费用 | 5600999.95 |
1.管理人报酬 | 4685036.04 |
2.托管费 | 780839.31 |
3.销售服务费 | 1784.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133339.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8529611.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8529611.16 |
一、收入: | -332755237.87 |
1.利息收入 | 1385748.9 |
存款利息收入 | 1385748.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-265485997.87 |
股票投资收益 | -271552281.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 737595.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5328687.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69118091.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
463102.92 |
减:二、费用 | 20961850.68 |
1.管理人报酬 | 17735121.24 |
2.托管费 | 2955853.56 |
3.销售服务费 | 7.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270866.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-353717088.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-353717088.55 |