| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.64% | 0.30% | -5.28% | -4.22% | 0.27% | -25.01% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3452|4124 | 1461|4339 | 3788|4346 | 3020|4275 | 3089|4143 | 3351|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6734 | 0.6734 | 0.10% | |
| 2024-07-19 | 0.6727 | 0.6727 | 0.10% | |
| 2024-07-18 | 0.672 | 0.672 | 0.57% | |
| 2024-07-17 | 0.6682 | 0.6682 | -0.42% | |
| 2024-07-16 | 0.671 | 0.671 | -0.06% |
截至2024-06-30 鑫元欣悦混合C期末总份额为0.32亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688239 | 航宇科技 | 28.00 | 990.73 | 9.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 943.36 | 8.64% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.00 | 236.27 | 2.16% |
| 603596 | 伯特利 | 22.00 | 865.68 | 7.93% |
| 688600 | 皖仪科技 | 54.00 | 731.53 | 6.70% |
| 688789 | 宏华数科 | 6.00 | 719.12 | 6.59% |
| 02162 | 康诺亚-B | 22.00 | 696.15 | 6.38% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.00 | 504.66 | 4.62% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 503.03 | 4.61% |
| 03800 | 协鑫科技 | 474.00 | 502.25 | 4.60% |
