| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150717280.71 |
| 1.利息收入 | 709390.61 |
| 存款利息收入 | 657345.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121829455.85 |
| 股票投资收益 | -772829.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121712123.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 620221.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269940.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27533938.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644496.25 |
| 减：二、费用 | 48237656.51 |
| 1.管理人报酬 | 19747655.08 |
| 2.托管费 | 6582551.68 |
| 3.销售服务费 | 267920.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21230820.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21230820.1 |
| 6.其他费用 | 255326.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102479624.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102479624.2 |
| 一、收入： | 114014881.65 |
| 1.利息收入 | 345930.11 |
| 存款利息收入 | 303017.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59391034.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58942389.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 319502.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129142.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53825843.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452073.57 |
| 减：二、费用 | 23757100.63 |
| 1.管理人报酬 | 10250237.11 |
| 2.托管费 | 3416745.73 |
| 3.销售服务费 | 93625.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9788193.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9788193.5 |
| 6.其他费用 | 125532.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90257781.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90257781.02 |
| 一、收入： | 81555145.65 |
| 1.利息收入 | 593809.05 |
| 存款利息收入 | 556566.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164155340.31 |
| 股票投资收益 | -1103658.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163420064.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 1592888.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246045.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84752725.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558721.35 |
| 减：二、费用 | 40168122.36 |
| 1.管理人报酬 | 22353754.38 |
| 2.托管费 | 7451251.44 |
| 3.销售服务费 | 1836.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9881786.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9881786.48 |
| 6.其他费用 | 259725.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41387023.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41387023.29 |
