广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
285.96 |
| 交易性金融资产 |
9984837.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9984837.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3293.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10593216.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9486.2 |
| 应付管理人报酬 |
223.93 |
| 应付托管费 |
44.77 |
| 应付销售服务费 |
412.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75503.85 |
| 负债合计 |
85670.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13001230.97 |
| 所有者权益合计 |
10507545.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
10593216.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673989.26 |
| 结算备付金 |
1136.78 |
| 存出保证金 |
14137.92 |
| 交易性金融资产 |
12461216.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12461216.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29983.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1848.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13182312.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17708.1 |
| 应付管理人报酬 |
336.3 |
| 应付托管费 |
67.26 |
| 应付销售服务费 |
703.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28942.7 |
| 负债合计 |
47757.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13843170.99 |
| 所有者权益合计 |
13134554.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
13182312.42 |
