山西证券裕泽债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2157.53 |
| 交易性金融资产 |
2105261507.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2105261507.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4011800.0 |
| 买入返售金融资产 |
313519666.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2424475627.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
402383136.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514014.48 |
| 应付托管费 |
85669.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
175829.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193880.18 |
| 负债合计 |
403352530.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1982582163.93 |
| 所有者权益合计 |
2021123097.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2424475627.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1093718.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5104.8 |
| 交易性金融资产 |
53845250.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53845250.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001907.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64945980.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15958.87 |
| 应付托管费 |
2659.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2384.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87181.17 |
| 负债合计 |
108184.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64148098.59 |
| 所有者权益合计 |
64837796.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
64945980.57 |
