山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
77125.68 |
| 存出保证金 |
11799.47 |
| 交易性金融资产 |
40569193.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40569193.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
734.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40749361.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599954.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20680.29 |
| 应付托管费 |
3446.72 |
| 应付销售服务费 |
3990.06 |
| 应付税费 |
1185.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115532.5 |
| 负债合计 |
744790.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39940017.55 |
| 所有者权益合计 |
40004571.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
40749361.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
762924.04 |
| 结算备付金 |
1828361.98 |
| 存出保证金 |
9200.39 |
| 交易性金融资产 |
170432682.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170432682.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173033169.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27993579.42 |
| 应付证券清算款 |
648684.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71102.06 |
| 应付托管费 |
11850.32 |
| 应付销售服务费 |
19051.05 |
| 应付税费 |
15536.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49146.9 |
| 负债合计 |
28808951.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143058264.2 |
| 所有者权益合计 |
144224218.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
173033169.13 |
