名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证裕泰3个月定开 | 1.1364 | 0.10% |
山西证券裕泽债券发起… | 1.0442 | 0.08% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 0.08% |
山西证券裕丰一年定开… | 1.0404 | 0.07% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0544 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4508 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.383 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0839 | 0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2200458.45 |
1.利息收入 | 75690.1 |
存款利息收入 | 47346.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2538000.68 |
股票投资收益 | -255416.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2793416.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-413232.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1207516.2 |
1.管理人报酬 | 533352.73 |
2.托管费 | 88892.14 |
3.销售服务费 | 136245.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 304691.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 304691.58 |
6.其他费用 | 134000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
992942.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
992942.25 |
一、收入: | 1858386.85 |
1.利息收入 | 43288.61 |
存款利息收入 | 25989.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1963650.0 |
股票投资收益 | -255416.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2219066.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-148551.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 694893.72 |
1.管理人报酬 | 269012.65 |
2.托管费 | 44835.47 |
3.销售服务费 | 71946.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 258272.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 258272.35 |
6.其他费用 | 44631.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1163493.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1163493.13 |