名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证裕泰3个月定开 | 1.1364 | 0.10% |
山西证券裕泽债券发起… | 1.0442 | 0.08% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 0.08% |
山西证券裕丰一年定开… | 1.0404 | 0.07% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0544 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4508 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.383 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0839 | 0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.19% | -0.15% | -0.22% | -0.08% | 2.04% | -0.86% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
740|1096 | 343|1186 | 439|1184 | 609|1160 | 654|1106 | 608|1015 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.50% | |
2024-07-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.08% | |
2024-07-19 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | |
2024-07-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.16% | |
2024-07-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% |
截至2024-06-30 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 2.00 | 63.39 | 2.40% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 61.21 | 2.31% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 1.66% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 19.44 | 0.73% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 17.44 | 0.66% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 16.99 | 0.64% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 15.10 | 0.57% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 13.60 | 0.51% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 12.47 | 0.47% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 12.26 | 0.46% |