| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证裕泰3个月定开 | 1.1364 | 0.10% |
| 山西证券裕泽债券发起… | 1.0442 | 0.08% |
| 山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 0.08% |
| 山西证券裕丰一年定开… | 1.0404 | 0.07% |
| 山西证券裕辰债券发起… | 1.0544 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4508 | 1.65% |
| 山证日日添利货币A | 0.383 | 1.40% |
| 山证日日添利货币C | 0.0839 | 0.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11162959.95元 |
| 本期利润 | 10765600.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13085441.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 418866869.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3537884.99元 |
| 本期利润 | 4307124.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6548437.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 424012496.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.87% |
