长信稳恒债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1392352.79 |
存出保证金 |
43440.94 |
交易性金融资产 |
642532425.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
642532425.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
645233872.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
142108328.57 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
128194.96 |
应付托管费 |
42731.63 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
52491.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188354.44 |
负债合计 |
142520101.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
499841022.06 |
所有者权益合计 |
502713771.15 |
负债和所有者权益合计 |
645233872.78 |
资产: |
银行存款 |
724887.89 |
结算备付金 |
302462.45 |
存出保证金 |
29731.8 |
交易性金融资产 |
619626928.69 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
619626928.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
620684010.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
119065963.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
124581.3 |
应付托管费 |
41527.11 |
应付销售服务费 |
0.42 |
应付税费 |
35864.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106336.12 |
负债合计 |
119374273.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
499843252.95 |
所有者权益合计 |
501309737.71 |
负债和所有者权益合计 |
620684010.83 |