名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 0.9533 | 1.97% |
交银中证海外中国互联… | 0.9505 | 1.96% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4478 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2228665.58元 |
本期利润 | 2269454.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1400740.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
期末基金资产净值 | 49897055.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1232873.79元 |
本期利润 | 1212131.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 895745.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
期末基金资产净值 | 69205642.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.42% |