名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银国证新能源指数(… | 0.7519 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4412 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3161196.81 |
1.利息收入 | 366137.62 |
存款利息收入 | 10565.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2753305.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2753305.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41753.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 842951.31 |
1.管理人报酬 | 176982.94 |
2.托管费 | 44245.76 |
3.销售服务费 | 130181.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 324936.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 324936.88 |
6.其他费用 | 156696.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2318245.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2318245.5 |
一、收入: | 1673316.33 |
1.利息收入 | 360290.01 |
存款利息收入 | 7273.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1333126.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1333126.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20099.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 438487.83 |
1.管理人报酬 | 108416.47 |
2.托管费 | 27104.1 |
3.销售服务费 | 79956.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 127699.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 127699.76 |
6.其他费用 | 89119.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1234828.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1234828.5 |