名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 0.9533 | 1.97% |
交银中证海外中国互联… | 0.9505 | 1.96% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4478 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 51296050.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51296050.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51839142.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8812.19 |
应付托管费 | 2203.06 |
应付销售服务费 | 6384.26 |
应付税费 | 3658.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125027.82 |
负债合计 | 146085.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50117664.32 |
所有者权益合计 | 51693057.06 |
负债和所有者权益合计 | 51839142.62 |
资产: | |
银行存款 | 3638304.77 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 86063429.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 86063429.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002847.22 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 448933.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100153515.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29612240.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12300.42 |
应付托管费 | 3075.12 |
应付销售服务费 | 9067.77 |
应付税费 | 9326.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83995.06 |
负债合计 | 29730005.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69435133.15 |
所有者权益合计 | 70423510.01 |
负债和所有者权益合计 | 100153515.23 |