名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9218834.15元 |
本期利润 | 9259086.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.96% |
本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15374977.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
期末基金资产净值 | 354124034.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3389988.77元 |
本期利润 | 3964881.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2779732.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
期末基金资产净值 | 109056908.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.62% |