名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23914.24元 |
本期利润 | -34740.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1233元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.64% |
本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -54004.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0946元 |
期末基金资产净值 | 517048.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2627.15元 |
本期利润 | -4050.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12603.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0196元 |
期末基金资产净值 | 649759.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.07% |