华泰紫金沪深300指数增强发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
35169.84 |
存出保证金 |
2774.27 |
交易性金融资产 |
10202070.93 |
股票投资 |
9896242.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
305828.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-4.29 |
应收证券清算款 |
22131.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5495.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10545879.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7194.57 |
应付管理人报酬 |
6906.71 |
应付托管费 |
1295.0 |
应付销售服务费 |
139.89 |
应付税费 |
0.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39928.12 |
负债合计 |
55465.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
11539178.27 |
所有者权益合计 |
10490414.82 |
负债和所有者权益合计 |
10545879.82 |
资产: |
银行存款 |
438763.38 |
结算备付金 |
34827.83 |
存出保证金 |
6634.09 |
交易性金融资产 |
11298008.6 |
股票投资 |
10889180.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
408828.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
117000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90421.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11985655.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
161301.53 |
应付赎回款 |
2316.65 |
应付管理人报酬 |
7385.23 |
应付托管费 |
1384.72 |
应付销售服务费 |
79.12 |
应付税费 |
0.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86216.07 |
负债合计 |
258683.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
11577109.84 |
所有者权益合计 |
11726971.41 |
负债和所有者权益合计 |
11985655.11 |